本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，公司及子公司拟使用最高额度为人民币12,000万元的部分自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额不超过12,000万元，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。
公司及子公司拟使用最高额度为人民币12,000万元的自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品的总金额不超过12,000万元，实际购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
投资品种为一年以内、安全性高、低风险的结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（1）结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（3）独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
1、公司及子公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、通过实施结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，资金利用效益最大化，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2023年10月13日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用临时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及使用募集资金，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。
我们同意公司使用总额不超过人民币12,000万元自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，上述额度内资金可以循环使用。
为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，公司使用总额不超过人民币12,000万元自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，不会影响公司正常经营，不涉及使用募集资金，有利于提高资金的使用效率，增加收益。
因此，同意公司使用总额不超过人民币12,000万元的自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。本次使用自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品的事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年10月13日在公司会议室召开。本次董事会的会议通知及会议材料已经于2023年10月3日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事李强、董事冯宇棠及全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，公司及子公司拟使用总额不超过人民币12,000万元自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，上述额度内资金可以循环使用。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，乐投Letou体育app没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年10月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年10月3日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事张慧以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们现就公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用临时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，能够为公司与股东创造更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及使用募集资金，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
我们同意公司及子公司使用总额不超过人民币12,000万元自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，上述额度内资金可以循环使用。
